2025년 팔란티어 실적 및 밸류에이션 분석 -AI 주가의 미래

 

 

2025 팔란티어(Palantir) 실적 및 밸류에이션 분석: AI 주가의 미래는?

 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 최근 실적 발표에서 강력한 성장세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있는데요.

 

특히 트럼프 2기 정부 출범 이후 방산 및 AI 산업 전반에 대한 기대가 높아지면서 팔란티어 주가 역시 꾸준한 우상향을 보이고 있어요.

 

이번 포스트에서는 팔란티어의 2024년 4분기 실적과 2025년 전망, 그리고 밸류에이션 지표를 중심으로 팔란티어의 투자 매력을 분석해볼게요.

 

 

2024년 4분기 팔란티어 실적

• 매출: 8억 2,800만 달러 (YoY +36%)
• 미국 시장 매출: 5억 5,800만 달러 (YoY +52%)
• 미국 상업 부문: 64% 성장
• 조정 영업이익: 3억 7,300만 달러 (영업이익률 45%)
• EPS(주당순이익): 14센트 (YoY +75%)

 

실적 수치만 놓고 보면 팔란티어는 전통적인 정부 계약을 넘어 민간 시장, 특히 미국 상업 부문에서 빠른 성장을 보이고 있는 점이 매우 인상적입니다.

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2025년 팔란티어의 전망

팔란티어는 2025년 연간 매출 가이던스를 37억 4,000만~37억 5,000만 달러로 제시했습니다.

 

이는 전년 대비 약 31% 성장한 수치인데요. AI 및 국방 수요 확대에 대한 자신감을 반영한 것이라 볼 수 있을 거에요. 특히 미국 상업 부문은 기존에 정부 중심으로 운영되던 비즈니스 모델을 민간으로 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있는데요. 이는 주가의 장기적 상승 모멘텀을 유도할 수 있는 핵심 요소입니다.

 

 

팔란티어 밸류에이션 (2025) 

• 주가: 85.85달러 (2025년 3월 말 기준)
• PER(주가수익비율): 약 94배 (2026년 추정 수익 기준)   >>> 관련자료 보기 <<<
• 시가총액: 2,360억 달러   >>> 관련자료 보기 <<<

 

현재 PER 기준으로 보면 팔란티어는 동종 기술 기업 대비 약 4배 이상의 프리미엄을 받고 있는데요. 이는 시장이 팔란티어의 AI 주도권, 국방 기술 독점력에 대해 얼마나 높은 기대를 가지고 있는지를 보여주는 대목이라고 볼수 있어요.

 

 

 

투자자 유의: 고평가 및 정책 리스크

하지만 업계에서는 팔란티어의 고평가 논란도 존재하는데요.

 

일부 애널리스트들은 현재 밸류에이션이 과도하다고 평가하고 있는데, 향후 수익성이나 정책 변수에 따라 변동성이 클 수 있다고 분석하고 있어요.

 

 

특히 트럼프 정부가 추진 중인 관세 정책 강화나 정부 지출 조정은 팔란티어처럼 정부 계약 의존도가 높은 기업에 리스크 요인이 될 수 있습니다.  >>> 관련자료 보기 <<<

 

 

결론 - 기술주는 신중한 접근을!

팔란티어는 단순한 AI 테마주를 넘어서 정치, 국방, 민간 기술이 결합된 구조적 성장 종목으로 자리매김하고 있는데요.

 

최근 실적도 이를 뒷받침하고 있지요. 다만 투자를 결정할 경우 높은 밸류에이션과 정책 리스크를 함께 고려하여 균형 잡힌 투자 판단이 중요해보입니다.

 

 

중장기적으론 매우 유망해보이지만 진입 시점과 포지션 관리는 꼭 전략적으로 하셔야 합니다. 이 포스트는 단순 정보 제공용 포스트입니다. 투자 판단은 본인의 책임하에 신중하게 결정하시기 바래요.